【鹰眼观点7.7】股民朋友应该对这次武汉大水并不感到意外!

来源:yingyankanshi_s-ai    发布时间:2018-11-03 14:32:51

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本栏目作者:鹰眼君

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复盘作业(Review)

▼7月7日大盘指数一览

上证指数:报收3016.85,跌0.01%,振幅0.98%。成交2701亿,较上一个交易日放大9.57%。

深证成指:报收10620.58,跌0.20%,振幅1.28%。成交额4633亿,较上一个交易日放大11.08%。

创业板指:报收2233.92,跌0.34%,振幅1.57%。成交额1287亿,较上一个交易日放大13.09%。


▼7月7日板块表现回顾

强势板块:贵金属——黄金白银板块今天虽然出现较好的涨幅,但盘中冲高回落的走势非常明显,龙头个股已经飙涨数日,尤其是白银龙头已经出现了高位筹码松动的迹象,短期不宜追高,黄金股可以留底仓,长线继续看好;洪涝概念——这个概念是我自己发明的,而有色股和部分医药股的上涨或多或少都与极端天气之下减产有关;医药、医疗——医药股继续昨日的乐观行情,表明了市场风险偏好继续降低,而医疗股原先作为创业板的龙头,目前也出现了可以贯穿牛熊的特点,因此对于后者,笔者建议重点关注;

弱势板块:军工——军工股近期的表现让市场充满遐想,但是在资金面不允许的情况下持续性行情出现仍旧较难,建议投资者多一分谨慎,少一分盲目;酿酒——酿酒板块走势已经以放量大阳线的方式突破了底部区间压力,未来继续看好,回调是买入机会;房地产——把这个板块提出来完全是为了万科,正如昨天的悲观预期一致,昨天尾盘上攻还让不少天真的人抱有幻想,然而今天的一个低开直接闷杀昨天抄底的所有人,房地产板块在此带动下走弱,预计弱势会维持一段时间;

市场动态记录图:



▼7月7日资金流向数据(数据来源:东方财富)

板块资金流向


▼7月7日涨停板个股解析(点击图片放大

涨停股潜力指数:35.56(涨停股质量有所提高,但板块主要集中于酿酒和黄金,整体赚钱效应和多点开花的预期仍旧没有实现)


▼7月7日复盘小结

市场避险情绪仍旧较浓,医药股、黄金股继续受到资金青睐。而近期外盘和内盘的走势偏离还是比较严重的,这使得盘中受到的承压比较厉害,最直接的表现就是震荡行情背景下,量能有所放大。

技术上,上证指数5分钟级别走势图如下所示:


目前市场还是沿着红色箭头所示的趋势线向上运行,这条趋势线在45-60度之间,属于快速上涨趋势线。超短期来看,指数在高位出现歇盘整固的走势,整体沿着粉丝箭头所示的通道运行。

随着时间的推移,红色趋势线要上穿粉色通道下轨,如果市场保持强势,那就需要在短期向上突破粉色通道,否则便会跌穿红色趋势线,使得上涨趋势走弱。从目前的情况来看,上涨行情走弱是大概率事件,因为上涨趋势线陡峭并且量能上没有足够的动力支持主板的上涨。

所以未来的走势主要有两种情况:

1、继续沿着粉丝通道向上运行(弱势);

2、向下突破趋势之后窄幅震荡,随之继续跌破粉色通道下轨(相对悲观)。


行情解析(Analysis)

今天的题目想必会让股民朋友们颇感好奇,因为可能对于大多数投资者来说,并没有把市场和自然灾害主观地联系起来。这无可厚非,因为笔者并不是要大家通过市场预测天气,而是希望投资者能够在分析和了解市场的同时,对于一些看似突发的情况拥有“事后之明”,如此的话,你才能够时刻保持对消息和市场的敏感。

今年上半年大宗商品的价格暴涨,其中主要包括黑色系、有色和农产品,前两种上涨是因为供给改革和市场避险需求的释放,而农产品的上涨却是因为极端天气的预期,而极端天气的范围是全球性的(下图分别是美豆和国内豆粕期货的走势)。



这波农产品牛市行情是具有可预期性的,也正因为如此,市场才会如此稳定地持续了数月的上涨趋势。行情可预期的原因在于,这次极端天气的发展轨迹是“厄尔尼诺现象——拉尼娜现象”,行情启动的时候正是厄尔尼诺消退的时期。由于消退之后拉尼娜接踵而至的概率非常之大,因此市场在利好兑现之后继续出现确定性利好的情况下,便开启了一波上涨的主升浪。

厄尔尼诺转换成拉尼娜时快时慢,当时气象部门估算的是在2016年夏季开始转变,而转变过程中的最大特征就是南涝北旱,这与目前的状况完全一致!所以,南方出现洪涝几乎是必然,不能确定的只是发生在哪里。

武汉洪水更让我们确信目前只是两种极端天气的转变过程,真正的拉尼娜还没有来,因此,天气炒作就一定没有结束,而这次洪涝的数据表明,2016年的受灾程度绝不亚于1998年。

灾情越重,机会越多,那么未来的机会在哪里呢?

首先,我们必须了解拉尼娜对中国的影响几何,具体如下图所示(来源:今日头条):


总结起来,拉尼娜会造成我国“冬冷夏热、春旱秋涝”。因此,对于行情炒作的时间节点,我们可以得出如下结论:

1、目前洪灾概念股炒作不具持续性;

2、拉尼娜概念炒作会提前于实际发生的时间,今年秋末冬初开始炒作为大概率事件;

3、拉尼娜影响没有兑现的时候炒作很难开始,而兑现大部分之后市场又会借利好出货,因此埋伏的最佳时机就是拉尼娜将隐将现的暧昧时点。

明确了时间,我们再看一下标的,对于自然灾害有利好刺激的板块,传统的观点有如下几个方面(来源:国金证券):


由于这次对于天气的炒作时间较长,因此并不是所有的利好板块都会有比较乐观的表现:图中绿色圆圈的部分代表已经经过多轮炒作且很难再有持续性的行情;黑色圆圈代表存在一定炒作预期,但概念不活跃,仅仅容易出现短线行情;而红色圆圈的部分是笔者最看好的板块,这些板块前期炒作不充分,且存在多重利好基础,有开启中期上升浪的可能性。

除此之外,由于供给侧改革是今年的投资主线之一,所以极端天气造成资源开采受限以至于推动资源品价格上涨的影响力大于以往,因此拉尼娜有望作为导火索引爆短期的行情;而武汉洪水造成的恶劣影响会使得市场对于城市管网建设炒作有着更大的动力,因此海绵城市、防洪水利板块也同样值得关注,具体如下表(来源:招商证券):


制胜攻略(Strategy)

▼7月8日操作策略

市场未来仍旧保持弱势的概率较大,但明确的悲观信号也并没有出现,因此我们需继续维持4成仓位,均衡配置一定的强势股和避险类个股。

既然是弱势行情,我们就需要警惕一切需要警惕的东西,这里提示短期市场的两个雷区:

1、解禁比例较大或解禁市值较多的个股;


2、中报亏损严重化的个股;


▼投资课堂 

确认主升浪行情的几个标准(来源:今日头条)




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